Kassaflödesanalys (TTM)
Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 105 | 3 059 | 4 198 | 2 369 | 2 621 | 4 975 | 7 192 | 7 422 | 5 497 | 4 421 |
| Ändring (%) | 176,83 | 37,23 | −43,57 | 10,64 | 89,81 | 44,56 | 3,20 | −25,94 | −19,57 | |
| % av kassaflödet | −85,46 | 361,58 | 2 528,92 | −500,85 | 738,31 | 341,69 | 351,34 | 546,94 | −789,80 | −711,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 053 | −1 444 | −552 | −1 701 | −1 628 | −1 107 | −1 558 | −2 823 | −3 439 | −3 130 |
| Ändring (%) | −64,37 | −61,77 | 208,15 | −4,29 | −32,00 | 40,74 | 81,19 | 21,82 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | 313,46 | −170,69 | −332,53 | 359,62 | −458,59 | −76,03 | −76,11 | −208,03 | 494,11 | 504,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 810 | −879 | −3 585 | −1 385 | −1 345 | −2 666 | −3 840 | −3 664 | −2 894 | −2 095 |
| Ändring (%) | −148,56 | 307,85 | −61,37 | −2,89 | 98,22 | 44,04 | −4,58 | −21,02 | −27,61 | |
| % av kassaflödet | −139,98 | −103,90 | −2 159,64 | 292,81 | −378,87 | −183,10 | −187,59 | −270,01 | 415,80 | 337,36 |
| Kassaflöde | −1 293 | 846 | 166 | −473 | 355 | 1 456 | 2 047 | 1 357 | −696 | −621 |
| Ändring (%) | −165,43 | −80,38 | −384,94 | −175,05 | 310,14 | 40,59 | −33,71 | −151,29 | −10,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
