Kassaflödesanalys (TTM)
Tein, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 967 | 1 076 | 442 | 366 | 1 110 | 1 074 | 576 | 583 | 586 | 686 |
| Ändring (%) | 11,27 | −58,92 | −17,19 | 203,28 | −3,24 | −46,37 | 1,22 | 0,51 | 17,06 | |
| % av kassaflödet | 223,84 | 224,63 | −197,32 | −233,12 | 566,33 | 1 491,67 | −453,54 | −594,90 | −283,09 | −486,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −285 | −389 | −473 | −552 | −585 | −418 | −311 | −289 | −230 | −266 |
| Ändring (%) | 36,49 | 21,59 | 16,70 | 5,98 | −28,55 | −25,60 | −7,07 | −20,42 | 15,65 | |
| % av kassaflödet | −65,97 | −81,21 | 211,16 | 351,59 | −298,47 | −580,56 | 244,88 | 294,90 | 111,11 | 188,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −263 | −263 | −255 | −51 | −463 | −613 | −405 | −456 | −563 | −557 |
| Ändring (%) | −0,00 | −3,04 | −80,00 | 807,84 | 32,40 | −33,93 | 12,59 | 23,46 | −1,07 | |
| % av kassaflödet | −60,88 | −54,91 | 113,84 | 32,48 | −236,22 | −851,39 | 318,90 | 465,31 | 271,98 | 395,04 |
| Kassaflöde | 432 | 479 | −224 | −157 | 196 | 72 | −127 | −98 | −207 | −141 |
| Ändring (%) | 10,88 | −146,76 | −29,91 | −224,84 | −63,27 | −276,39 | −22,83 | 111,22 | −31,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
