Kassaflödesanalys (TTM)
GMB Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 874 | 4 075 | 2 775 | 2 356 | 2 477 | 919 | −958 | 82 | −231 | 1 364 | 3 420 | 2 177 | 2 421 | 624 | 2 109 | 4 164 | 6 391 | 6 801 | 6 833 | 3 757 |
| Ändring (%) | 41,79 | −31,90 | −15,10 | 5,14 | −62,90 | −204,24 | −108,56 | −381,71 | −690,48 | 150,73 | −36,35 | 11,21 | −74,23 | 237,98 | 97,44 | 53,48 | 6,42 | 0,47 | −45,02 | |
| % av kassaflödet | 918,21 | 954,33 | 259,83 | 111,24 | 127,68 | 115,02 | 72,30 | −7,18 | 163,83 | 143,88 | 247,65 | 410,75 | −2 882,14 | −49,60 | −89,36 | −245,52 | 639 100,00 | 1 589,02 | 454,32 | −407,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 173 | −2 965 | −1 859 | −1 299 | −1 642 | −1 698 | −2 466 | −3 256 | −2 876 | −3 090 | −3 150 | −3 452 | −3 877 | −4 207 | −4 802 | −4 682 | −5 438 | −6 103 | −6 010 | −6 458 |
| Ändring (%) | −6,56 | −37,30 | −30,12 | 26,40 | 3,41 | 45,23 | 32,04 | −11,67 | 7,44 | 1,94 | 9,59 | 12,31 | 8,51 | 14,14 | −2,50 | 16,15 | 12,23 | −1,52 | 7,45 | |
| % av kassaflödet | −1 013,74 | −694,38 | −174,06 | −61,33 | −84,64 | −212,52 | 186,11 | 285,11 | 2 039,72 | −325,95 | −228,10 | −651,32 | 4 615,48 | 334,42 | 203,47 | 276,06 | −543 800,00 | −1 425,93 | −399,60 | 700,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 695 | −618 | 194 | 603 | 723 | 1 352 | 1 809 | 1 804 | 2 212 | 1 986 | 635 | 1 715 | 1 589 | 2 292 | 321 | −1 484 | −1 276 | −189 | 518 | 1 841 |
| Ändring (%) | −188,92 | −131,39 | 210,82 | 19,90 | 87,00 | 33,80 | −0,28 | 22,62 | −10,22 | −68,03 | 170,08 | −7,35 | 44,24 | −85,99 | −562,31 | −14,02 | −85,19 | −374,07 | 255,41 | |
| % av kassaflödet | 222,04 | −144,73 | 18,16 | 28,47 | 37,27 | 169,21 | −136,53 | −157,97 | −1 568,79 | 209,49 | 45,98 | 323,58 | −1 891,67 | −182,19 | −13,60 | 87,50 | −127 600,00 | −44,16 | 34,44 | −199,67 |
| Kassaflöde | 313 | 427 | 1 068 | 2 118 | 1 940 | 799 | −1 325 | −1 142 | −141 | 948 | 1 381 | 530 | −84 | −1 258 | −2 360 | −1 696 | 1 | 428 | 1 504 | −922 |
| Ändring (%) | 36,42 | 150,12 | 98,31 | −8,40 | −58,81 | −265,83 | −13,81 | −87,65 | −772,34 | 45,68 | −61,62 | −115,85 | 1 397,62 | 87,60 | −28,14 | −100,06 | 42 700,00 | 251,40 | −161,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
