Kassaflödesanalys (TTM)
Premium Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 492 | 647 | 1 321 | 80 | 1 350 | 1 840 | 1 608 | 1 896 | 2 581 | 1 296 | −449 | −1 316 | −775 | −1 417 | 2 489 | 2 202 | 145 | 820 | −7 761 | −19 382 |
| Ändring (%) | −81,47 | 104,17 | −93,94 | 1 587,50 | 36,30 | −12,61 | 17,91 | 36,13 | −49,79 | −134,65 | 193,10 | −41,11 | 82,84 | −275,65 | −11,53 | −93,42 | 465,52 | −1 046,46 | 149,74 | |
| % av kassaflödet | 130,25 | 71,49 | 74,72 | −2,44 | −104,81 | −205,82 | 47,59 | 61,78 | 71,58 | 36,32 | −13,15 | −47,84 | −20,73 | −13,06 | 39,56 | 40,23 | 5,29 | −26,08 | 194,41 | −410,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 547 | −1 148 | −1 172 | −603 | −748 | −1 135 | −1 028 | −1 508 | −1 841 | −2 103 | −2 320 | −2 432 | −2 655 | −3 055 | −3 093 | −3 059 | −2 889 | −2 075 | −2 456 | −1 513 |
| Ändring (%) | −25,79 | 2,09 | −48,55 | 24,05 | 51,74 | −9,43 | 46,69 | 22,08 | 14,23 | 10,32 | 4,83 | 9,17 | 15,07 | 1,24 | −1,10 | −5,56 | −28,18 | 18,36 | −38,40 | |
| % av kassaflödet | −57,70 | −126,85 | −66,29 | 18,42 | 58,07 | 126,96 | −30,42 | −49,14 | −51,05 | −58,94 | −67,94 | −88,40 | −71,01 | −28,15 | −49,16 | −55,88 | −105,48 | 66,00 | 61,52 | −32,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 737 | 1 407 | 1 617 | −2 751 | −1 887 | −1 598 | 2 797 | 2 676 | 2 858 | 4 370 | 6 181 | 6 496 | 7 164 | 15 320 | 6 892 | 6 325 | 5 478 | −1 901 | 6 220 | 25 615 |
| Ändring (%) | 90,91 | 14,93 | −270,13 | −31,41 | −15,32 | −275,03 | −4,33 | 6,80 | 52,90 | 41,44 | 5,10 | 10,28 | 113,85 | −55,01 | −8,23 | −13,39 | −134,70 | −427,20 | 311,82 | |
| % av kassaflödet | 27,49 | 155,47 | 91,46 | 84,03 | 146,51 | 178,75 | 82,78 | 87,19 | 79,26 | 122,48 | 181,00 | 236,13 | 191,60 | 141,17 | 109,54 | 115,55 | 200,00 | 60,46 | −155,81 | 542,46 |
| Kassaflöde | 2 681 | 905 | 1 768 | −3 274 | −1 288 | −894 | 3 379 | 3 069 | 3 606 | 3 568 | 3 415 | 2 751 | 3 739 | 10 852 | 6 292 | 5 474 | 2 739 | −3 144 | −3 992 | 4 722 |
| Ändring (%) | −66,24 | 95,36 | −285,18 | −60,66 | −30,59 | −477,96 | −9,17 | 17,50 | −1,05 | −4,29 | −19,44 | 35,91 | 190,24 | −42,02 | −13,00 | −49,96 | −214,79 | 26,97 | −218,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
