Kassaflödesanalys (TTM)
SBI ARUHI Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 395 | −5 633 | 4 750 | 5 972 | 3 515 | 16 323 | 3 716 | 861 | 4 601 | 73 | 1 495 | 6 536 | 2 988 | −2 541 | −3 425 | −5 060 | −8 215 | 1 232 | −5 366 | −10 574 |
| Ändring (%) | −159,96 | −184,32 | 25,73 | −41,14 | 364,38 | −77,23 | −76,83 | 434,38 | −98,41 | 1 947,95 | 337,19 | −54,28 | −185,04 | 34,79 | 47,74 | 62,35 | −115,00 | −535,55 | 97,06 | |
| % av kassaflödet | 63,28 | −57,98 | 21,03 | 46,97 | 68,92 | 144,68 | −24,49 | −8,15 | −95,34 | −0,47 | −29,53 | −196,16 | −25,48 | 108,78 | −105,48 | 232,32 | −778,67 | 173,52 | 2 009,74 | −223,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 005 | −976 | −777 | −711 | −741 | −617 | −698 | −786 | −723 | −754 | −712 | −677 | −718 | 484 | 544 | 784 | 1 | −1 172 | −5 164 | −5 442 |
| Ändring (%) | −51,32 | −20,39 | −8,49 | 4,22 | −16,73 | 13,13 | 12,61 | −8,02 | 4,29 | −5,57 | −4,92 | 6,06 | −167,41 | 12,40 | 44,12 | −99,87 | −117 300,00 | 340,61 | 5,38 | |
| % av kassaflödet | −13,50 | −10,05 | −3,44 | −5,59 | −14,53 | −5,47 | 4,60 | 7,44 | 14,98 | 4,88 | 14,06 | 20,32 | 6,12 | −20,72 | 16,75 | −36,00 | 0,09 | −165,07 | 1 934,08 | −114,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 459 | 16 326 | 18 620 | 7 455 | 2 328 | −4 424 | −18 189 | −10 641 | −8 704 | −14 779 | −5 846 | −9 191 | −13 996 | −278 | 6 128 | 2 098 | 9 269 | 648 | 10 263 | 20 750 |
| Ändring (%) | 118,88 | 14,05 | −59,96 | −68,77 | −290,03 | 311,14 | −41,50 | −18,20 | 69,80 | −60,44 | 57,22 | 52,28 | −98,01 | −2 304,32 | −65,76 | 341,80 | −93,01 | 1 483,80 | 102,18 | |
| % av kassaflödet | 50,24 | 168,03 | 82,42 | 58,64 | 45,65 | −39,21 | 119,89 | 100,71 | 180,36 | 95,59 | 115,47 | 275,84 | 119,37 | 11,90 | 188,73 | −96,33 | 878,58 | 91,27 | −3 843,82 | 438,32 |
| Kassaflöde | 14 847 | 9 716 | 22 592 | 12 714 | 5 100 | 11 282 | −15 171 | −10 566 | −4 826 | −15 461 | −5 063 | −3 332 | −11 725 | −2 336 | 3 247 | −2 178 | 1 055 | 710 | −267 | 4 734 |
| Ändring (%) | −34,56 | 132,52 | −43,72 | −59,89 | 121,22 | −234,47 | −30,35 | −54,33 | 220,37 | −67,25 | −34,19 | 251,89 | −80,08 | −239,00 | −167,08 | −148,44 | −32,70 | −137,61 | −1 873,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
