Kassaflödesanalys (TTM)
Concordia Financial Group, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −566 007 | 346 884 | 702 306 | 89 844 | −543 352 | 575 612 | −1 243 997 | −2 217 487 | 263 661 | 43 896 |
| Ändring (%) | −161,29 | 102,46 | −87,21 | −704,77 | −205,94 | −316,12 | 78,26 | −111,89 | −83,35 | |
| % av kassaflödet | −70,76 | 22,25 | 45,22 | 6,32 | −159,81 | 75,68 | 105,39 | 99,39 | −1 356,77 | 13,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −173 586 | −480 586 | −153 813 | 218 750 | −22 603 | −148 046 | −49 939 | 37 479 | 12 912 | 21 589 |
| Ändring (%) | 176,86 | −67,99 | −242,22 | −110,33 | 554,98 | −66,27 | −175,05 | −65,55 | 67,20 | |
| % av kassaflödet | −21,70 | −30,83 | −9,90 | 15,38 | −6,65 | −19,47 | 4,23 | −1,68 | −66,44 | 6,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 539 532 | 1 692 730 | 1 004 572 | 1 113 533 | 905 939 | 332 994 | 113 556 | −51 025 | −296 006 | 261 750 |
| Ändring (%) | 9,95 | −40,65 | 10,85 | −18,64 | −63,24 | −65,90 | −144,93 | 480,12 | −188,43 | |
| % av kassaflödet | 192,46 | 108,58 | 64,68 | 78,30 | 266,45 | 43,78 | −9,62 | 2,29 | 1 523,21 | 79,99 |
| Kassaflöde | 799 939 | 1 559 036 | 1 553 076 | 1 422 136 | 340 005 | 760 566 | −1 180 387 | −2 231 033 | −19 433 | 327 234 |
| Ändring (%) | 94,89 | −0,38 | −8,43 | −76,09 | 123,69 | −255,20 | 89,01 | −99,13 | −1 783,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
