Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −366 903 | −110 941 | 262 692 | −117 632 | −371 286 | −506 319 | −833 257 | 21 508 | −32 063 | −771 903 |
| Ändring (%) | −69,76 | −336,79 | −144,78 | 215,63 | 36,37 | 64,57 | −102,58 | −249,07 | 2 307,46 | |
| % av kassaflödet | −198,10 | −51,55 | 87,23 | −131,24 | 327,19 | −556,66 | 706,29 | 9,75 | −182,92 | 436,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 166 219 | −15 335 | −105 807 | 24 450 | 84 409 | 132 413 | 100 344 | −63 311 | −118 081 | 65 873 |
| Ändring (%) | −109,23 | 589,97 | −123,11 | 245,23 | 56,87 | −24,22 | −163,09 | 86,51 | −155,79 | |
| % av kassaflödet | 89,75 | −7,13 | −35,13 | 27,28 | −74,38 | 145,58 | −85,05 | −28,69 | −673,67 | −37,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 385 894 | 341 482 | 144 267 | 182 811 | 173 397 | 464 859 | 614 935 | 262 494 | 167 674 | 529 019 |
| Ändring (%) | −11,51 | −57,75 | 26,72 | −5,15 | 168,09 | 32,28 | −57,31 | −36,12 | 215,50 | |
| % av kassaflödet | 208,35 | 158,68 | 47,91 | 203,96 | −152,80 | 511,08 | −521,23 | 118,94 | 956,61 | −298,86 |
| Kassaflöde | 185 212 | 215 206 | 301 151 | 89 630 | −113 477 | 90 956 | −117 977 | 220 690 | 17 528 | −177 012 |
| Ändring (%) | 16,19 | 39,94 | −70,24 | −226,61 | −180,15 | −229,71 | −287,06 | −92,06 | −1 109,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
