Kassaflödesanalys (TTM)
TORICO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 14 | −194 | −187 | −18 | −140 |
| Ändring (%) | −41,67 | −1 485,71 | −3,61 | −90,37 | 677,78 | |
| % av kassaflödet | 12,77 | 4,32 | 56,07 | 41,10 | −16,82 | −500,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −78 | −50 | −105 | −136 | −84 | −26 |
| Ändring (%) | −35,90 | 110,00 | 29,52 | −38,24 | −69,05 | |
| % av kassaflödet | −41,49 | −15,43 | 30,35 | 29,89 | −78,50 | −92,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 242 | 361 | −49 | −134 | 209 | 195 |
| Ändring (%) | 49,17 | −113,57 | 173,47 | −255,97 | −6,70 | |
| % av kassaflödet | 128,72 | 111,42 | 14,16 | 29,45 | 195,33 | 696,43 |
| Kassaflöde | 188 | 324 | −346 | −455 | 107 | 28 |
| Ändring (%) | 72,34 | −206,79 | 31,50 | −123,52 | −73,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
