Kassaflödesanalys (TTM)
UP GARAGE GROUP Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 600 | 553 | 852 | 1 150 | 830 | 460 |
| Ändring (%) | −7,83 | 54,07 | 34,98 | −27,83 | −44,58 | |
| % av kassaflödet | 48,12 | −256,02 | 229,03 | 275,12 | −512,35 | −114,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −297 | −313 | −399 | −423 | −428 | −562 |
| Ändring (%) | 5,39 | 27,48 | 6,02 | 1,18 | 31,31 | |
| % av kassaflödet | −23,82 | 144,91 | −107,26 | −101,20 | 264,20 | 139,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 943 | −455 | −79 | −307 | −559 | −295 |
| Ändring (%) | −148,25 | −82,64 | 288,61 | 82,08 | −47,23 | |
| % av kassaflödet | 75,62 | 210,65 | −21,24 | −73,44 | 345,06 | 73,20 |
| Kassaflöde | 1 247 | −216 | 372 | 418 | −162 | −403 |
| Ändring (%) | −117,32 | −272,22 | 12,37 | −138,76 | 148,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
