7111 Kassaflödesanalys - TTM - INEST, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

INEST, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−202	230	−347	−523	−194	126	231	69	−32	21	424	734	938	924	639
Ändring (%)		−213,86	−250,87	50,72	−62,91	−164,95	83,33	−70,13	−146,38	−165,62	1 919,05	73,11	27,79	−1,49	−30,84
% av kassaflödet	−29,36	20,87	168,45	177,29	−222,99	286,36	90,23	6,01	−2,58	−48,84	−48,18	−90,06	−80,24	1 062,07	−107,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	483	64	−557	−316	−232	−204	−61	982	−2 364	−2 347	−3 438	−3 451	−149	−212	−189
Ändring (%)		−86,75	−970,31	−43,27	−26,58	−12,07	−70,10	−1 709,84	−340,73	−0,72	46,48	0,38	−95,68	42,28	−10,85
% av kassaflödet	70,20	5,81	270,39	107,12	−266,67	−463,64	−23,83	85,54	−190,34	5 458,14	390,68	423,44	12,75	−243,68	31,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−381	19	698	544	512	122	85	96	3 638	2 282	2 134	1 901	−1 960	−624	−552
Ändring (%)		−104,99	3 573,68	−22,06	−5,88	−76,17	−30,33	12,94	3 689,58	−37,27	−6,49	−10,92	−203,10	−68,16	−11,54
% av kassaflödet	−55,38	1,72	−338,83	−184,41	588,51	277,27	33,20	8,36	292,91	−5 306,98	−242,50	−233,25	167,66	−717,24	93,09

Kassaflöde	688	1 102	−206	−295	87	44	256	1 148	1 242	−43	−880	−815	−1 169	87	−593
Ändring (%)		60,17	−118,69	43,20	−129,49	−49,43	481,82	348,44	8,19	−103,46	1 946,51	−7,39	43,44	−107,44	−781,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

INEST, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)