Kassaflödesanalys (TTM)
adish Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 27 | 112 | 96 | 93 | 19 | −249 | −156 | −186 | −134 |
| Ändring (%) | −3,57 | 314,81 | −14,29 | −3,12 | −79,57 | −1 410,53 | −37,35 | 19,23 | −27,96 | |
| % av kassaflödet | 9,33 | −45,00 | −746,67 | 50,79 | 43,46 | −67,86 | 85,57 | 114,71 | −845,45 | 262,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −17 | −55 | −54 | −15 | −16 | −14 | −13 | −16 | −12 |
| Ändring (%) | −29,17 | 223,53 | −1,82 | −72,22 | 6,67 | −12,50 | −7,14 | 23,08 | −25,00 | |
| % av kassaflödet | −8,00 | 28,33 | 366,67 | −28,57 | −7,01 | 57,14 | 4,81 | 9,56 | −72,73 | 23,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 296 | −70 | −72 | 146 | 136 | −32 | −27 | 36 | 224 | 96 |
| Ändring (%) | −123,65 | 2,86 | −302,78 | −6,85 | −123,53 | −15,62 | −233,33 | 522,22 | −57,14 | |
| % av kassaflödet | 98,67 | 116,67 | 480,00 | 77,25 | 63,55 | 114,29 | 9,28 | −26,47 | 1 018,18 | −188,24 |
| Kassaflöde | 300 | −60 | −15 | 189 | 214 | −28 | −291 | −136 | 22 | −51 |
| Ändring (%) | −120,00 | −75,00 | −1 360,00 | 13,23 | −113,08 | 939,29 | −53,26 | −116,18 | −331,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
