Kassaflödesanalys (TTM)
Ligua Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 207 | 267 | 80 | −94 | −328 | −539 | 2 | 499 | 163 |
| Ändring (%) | 28,99 | −70,04 | −217,50 | 248,94 | 64,33 | −100,37 | 24 850,00 | −67,33 | |
| % av kassaflödet | 21,17 | −42,65 | −14,60 | 86,24 | 154,72 | 119,51 | 1,33 | 72,74 | 776,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −495 | −467 | −474 | −836 | −603 | −51 | 10 | 198 | 147 |
| Ändring (%) | −5,66 | 1,50 | 76,37 | −27,87 | −91,54 | −119,61 | 1 880,00 | −25,76 | |
| % av kassaflödet | −50,61 | 74,60 | 86,50 | 766,97 | 284,43 | 11,31 | 6,67 | 28,86 | 700,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 267 | −425 | −154 | 820 | 719 | 138 | 137 | −12 | −290 |
| Ändring (%) | −133,54 | −63,76 | −632,47 | −12,32 | −80,81 | −0,72 | −108,76 | 2 316,67 | |
| % av kassaflödet | 129,55 | 67,89 | 28,10 | −752,29 | −339,15 | −30,60 | 91,33 | −1,75 | −1 380,95 |
| Kassaflöde | 978 | −626 | −548 | −109 | −212 | −451 | 150 | 686 | 21 |
| Ändring (%) | −164,01 | −12,46 | −80,11 | 94,50 | 112,74 | −133,26 | 357,33 | −96,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
