Kassaflödesanalys (TTM)
WILLTEC Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 373 | 589 | 167 | 489 | 1 157 | 1 062 | 610 | 209 | 1 197 |
| Ändring (%) | −57,10 | −71,65 | 192,81 | 136,61 | −8,21 | −42,56 | −65,74 | 472,73 | |
| % av kassaflödet | −2 860,42 | −38,60 | −18,43 | −93,14 | 303,67 | 130,31 | 87,39 | −56,18 | 444,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 531 | −962 | −148 | −226 | −408 | −367 | 101 | −319 | −864 |
| Ändring (%) | −37,17 | −84,62 | 52,70 | 80,53 | −10,05 | −127,52 | −415,84 | 170,85 | |
| % av kassaflödet | 3 189,58 | 63,04 | 16,34 | 43,05 | −107,09 | −45,03 | 14,47 | 85,75 | −321,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 108 | −1 155 | −929 | −800 | −371 | 122 | −15 | −260 | −63 |
| Ändring (%) | −1 169,44 | −19,57 | −13,89 | −53,62 | −132,88 | −112,30 | 1 633,33 | −75,77 | |
| % av kassaflödet | −225,00 | 75,69 | 102,54 | 152,38 | −97,38 | 14,97 | −2,15 | 69,89 | −23,42 |
| Kassaflöde | −48 | −1 526 | −906 | −525 | 381 | 815 | 698 | −372 | 269 |
| Ändring (%) | 3 079,17 | −40,63 | −42,05 | −172,57 | 113,91 | −14,36 | −153,30 | −172,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
