Kassaflödesanalys (TTM)
Smile Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 601 | 2 032 | 2 276 | 939 | 1 177 | 1 088 | 976 | 738 | 929 |
| Ändring (%) | 26,92 | 12,01 | −58,74 | 25,35 | −7,56 | −10,29 | −24,39 | 25,88 | |
| % av kassaflödet | 261,17 | 263,55 | 224,46 | 121,16 | −307,31 | −2 092,31 | 118,73 | 210,26 | 86,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 327 | −2 305 | −1 021 | −620 | −347 | −340 | −224 | −301 | −413 |
| Ändring (%) | −0,95 | −55,70 | −39,28 | −44,03 | −2,02 | −34,12 | 34,38 | 37,21 | |
| % av kassaflödet | −379,61 | −298,96 | −100,69 | −80,00 | 90,60 | 653,85 | −27,25 | −85,75 | −38,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 339 | 1 045 | −241 | 455 | −1 213 | −800 | 70 | −85 | 562 |
| Ändring (%) | −21,96 | −123,06 | −288,80 | −366,59 | −34,05 | −108,75 | −221,43 | −761,18 | |
| % av kassaflödet | 218,43 | 135,54 | −23,77 | 58,71 | 316,71 | 1 538,46 | 8,52 | −24,22 | 52,13 |
| Kassaflöde | 613 | 771 | 1 014 | 775 | −383 | −52 | 822 | 351 | 1 078 |
| Ändring (%) | 25,77 | 31,52 | −23,57 | −149,42 | −86,42 | −1 680,77 | −57,30 | 207,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
