Kassaflödesanalys (TTM)
QLS Holdings Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 453 | 532 | 610 | 934 | 1 258 | 1 190 | 1 123 | 1 096 | 1 068 | 1 563 | 679 | 505 | 357 | 508 |
| Ändring (%) | 17,33 | 14,77 | 53,11 | 34,69 | −5,37 | −5,67 | −2,45 | −2,51 | 46,35 | −56,56 | −25,63 | −29,31 | 42,30 | |
| % av kassaflödet | 906,00 | 625,29 | 508,33 | 1 262,16 | 4 492,86 | 4 762,00 | 5 104,55 | 695,56 | 364,51 | 1 175,19 | −270,52 | 251,24 | −379,79 | 198,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 074 | −1 296 | −1 518 | −1 494 | −1 469 | −1 583 | −1 697 | −1 490 | −1 284 | −183 | −101 | −211 | −233 | −213 |
| Ändring (%) | 20,67 | 17,13 | −1,61 | −1,64 | 7,76 | 7,20 | −12,17 | −13,85 | −85,75 | −44,81 | 108,91 | 10,43 | −8,58 | |
| % av kassaflödet | −2 148,00 | −1 524,71 | −1 265,00 | −2 018,24 | −5 246,43 | −6 332,00 | −7 713,64 | −946,35 | −438,23 | −137,59 | 40,24 | −104,98 | 247,87 | −83,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 668 | 848 | 1 029 | 636 | 242 | 420 | 597 | 554 | 510 | −1 245 | −826 | −92 | −263 | −82 |
| Ändring (%) | 27,02 | 21,27 | −38,24 | −61,92 | 73,35 | 42,31 | −7,29 | −7,86 | −344,12 | −33,65 | −88,86 | 185,87 | −68,82 | |
| % av kassaflödet | 1 336,00 | 998,24 | 857,50 | 858,78 | 864,29 | 1 678,00 | 2 713,64 | 351,43 | 174,06 | −936,09 | 329,08 | −45,77 | 279,79 | −32,03 |
| Kassaflöde | 50 | 85 | 120 | 74 | 28 | 25 | 22 | 158 | 293 | 133 | −251 | 201 | −94 | 256 |
| Ändring (%) | 70,00 | 41,18 | −38,33 | −62,16 | −10,71 | −12,00 | 615,91 | 86,03 | −54,61 | −288,72 | −180,08 | −146,77 | −372,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
