Kassaflödesanalys (TTM)
Intimate Merger, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −39 | 91 | 98 | 55 | 90 | 194 | 148 | 39 | 10 | 140 |
| Ändring (%) | −333,33 | 7,69 | −43,88 | 63,64 | 115,56 | −23,71 | −73,65 | −74,36 | 1 300,00 | |
| % av kassaflödet | −6,69 | 34,34 | 53,85 | 66,27 | 83,33 | 99,49 | 98,01 | 97,50 | 90,91 | 98,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | 25 | 33 | −1 | −3 | −2 | −1 | −1 | ||
| Ändring (%) | −143,86 | 32,00 | −103,03 | 200,00 | −33,33 | −0,00 | ||||
| % av kassaflödet | −9,78 | 9,43 | 18,13 | −1,20 | −2,78 | −1,03 | −9,09 | −0,70 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 680 | 147 | 50 | 30 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −78,38 | −65,99 | −40,00 | −30,00 | −90,48 | 0,00 | −50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 116,64 | 55,47 | 27,47 | 36,14 | 19,44 | 1,03 | 1,32 | 2,50 | 9,09 | 0,70 |
| Kassaflöde | 583 | 265 | 182 | 83 | 108 | 195 | 151 | 40 | 11 | 142 |
| Ändring (%) | −54,55 | −31,32 | −54,40 | 30,12 | 80,56 | −22,56 | −73,51 | −72,50 | 1 190,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
