Kassaflödesanalys (TTM)
geechs inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 525 | 661 | 216 | 369 | 344 | 688 | 692 | −3 | −64 | 46 |
| Ändring (%) | 25,90 | −67,32 | 70,83 | −6,78 | 100,00 | 0,58 | −100,43 | 2 033,33 | −171,88 | |
| % av kassaflödet | 150,43 | 112,03 | 744,83 | 178,26 | 123,74 | 173,30 | 221,79 | 60,00 | 59,81 | −32,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −147 | −48 | −84 | −68 | 39 | −1 560 | −1 576 | 317 | 326 | −418 |
| Ändring (%) | −67,35 | 75,00 | −19,05 | −157,35 | −4 100,00 | 1,03 | −120,11 | 2,84 | −228,22 | |
| % av kassaflödet | −42,12 | −8,14 | −289,66 | −32,85 | 14,03 | −392,95 | −505,13 | −6 340,00 | −304,67 | 292,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −22 | −103 | −91 | −99 | 1 274 | 1 187 | −330 | −379 | 226 |
| Ändring (%) | −21,43 | 368,18 | −11,65 | 8,79 | −1 386,87 | −6,83 | −127,80 | 14,85 | −159,63 | |
| % av kassaflödet | −8,02 | −3,73 | −355,17 | −43,96 | −35,61 | 320,91 | 380,45 | 6 600,00 | 354,21 | −158,04 |
| Kassaflöde | 349 | 590 | 29 | 207 | 278 | 397 | 312 | −5 | −107 | −143 |
| Ändring (%) | 69,05 | −95,08 | 613,79 | 34,30 | 42,81 | −21,41 | −101,60 | 2 040,00 | 33,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
