Kassaflödesanalys (TTM)
Kyoei Security Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 287 | 157 | 740 | 912 | 79 | −88 | 471 | 248 | 55 | 398 |
| Ändring (%) | −45,30 | 371,34 | 23,24 | −91,34 | −211,39 | −635,23 | −47,35 | −77,82 | 623,64 | |
| % av kassaflödet | 41,78 | 43,98 | 210,23 | 137,56 | −35,11 | 4,99 | −36,20 | 195,28 | 127,91 | −116,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 30 | 93 | 44 | −26 | 134 | −1 216 | −1 507 | 115 | 295 | −149 |
| Ändring (%) | 210,00 | −52,69 | −159,09 | −615,38 | −1 007,46 | 23,93 | −107,63 | 156,52 | −150,51 | |
| % av kassaflödet | 4,37 | 26,05 | 12,50 | −3,92 | −59,56 | 68,93 | 115,83 | 90,55 | 686,05 | 43,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 370 | 107 | −430 | −222 | −439 | −458 | −262 | −236 | −309 | −592 |
| Ändring (%) | −71,08 | −501,87 | −48,37 | 97,75 | 4,33 | −42,79 | −9,92 | 30,93 | 91,59 | |
| % av kassaflödet | 53,86 | 29,97 | −122,16 | −33,48 | 195,11 | 25,96 | 20,14 | −185,83 | −718,60 | 173,10 |
| Kassaflöde | 687 | 357 | 352 | 663 | −225 | −1 764 | −1 301 | 127 | 43 | −342 |
| Ändring (%) | −48,03 | −1,40 | 88,35 | −133,94 | 684,00 | −26,25 | −109,76 | −66,14 | −895,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
