Kassaflödesanalys (TTM)
TDSE Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 120 | 47 | 68 | 224 | 169 | 195 | 177 | 107 | 190 | 197 |
| Ändring (%) | −60,83 | 44,68 | 229,41 | −24,55 | 15,38 | −9,23 | −39,55 | 77,57 | 3,68 | |
| % av kassaflödet | 19,54 | 8,79 | 400,00 | 131,76 | 126,12 | 120,37 | 128,26 | 668,75 | 190,00 | 120,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 014 | 1 008 | −12 | −13 | −13 | −12 | −18 | −68 | −65 | −11 |
| Ändring (%) | −0,59 | −101,19 | 8,33 | −0,00 | −7,69 | 50,00 | 277,78 | −4,41 | −83,08 | |
| % av kassaflödet | 165,15 | 188,41 | −70,59 | −7,65 | −9,70 | −7,41 | −13,04 | −425,00 | −65,00 | −6,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −520 | −520 | −40 | −40 | −20 | −20 | −20 | −21 | −21 | −22 |
| Ändring (%) | −0,00 | −92,31 | −0,00 | −50,00 | −0,00 | −0,00 | 5,00 | −0,00 | 4,76 | |
| % av kassaflödet | −84,69 | −97,20 | −235,29 | −23,53 | −14,93 | −12,35 | −14,49 | −131,25 | −21,00 | −13,50 |
| Kassaflöde | 614 | 535 | 17 | 170 | 134 | 162 | 138 | 16 | 100 | 163 |
| Ändring (%) | −12,87 | −96,82 | 900,00 | −21,18 | 20,90 | −14,81 | −88,41 | 525,00 | 63,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
