Kassaflödesanalys (TTM)
teno. Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 508 | 512 | 292 | 149 | 297 | 242 | 324 | 508 | 691 | 845 |
| Ändring (%) | 0,79 | −42,97 | −48,97 | 99,33 | −18,52 | 33,88 | 56,79 | 36,02 | 22,29 | |
| % av kassaflödet | 619,51 | 83,25 | −245,38 | −29,74 | 80,93 | 224,07 | −129,60 | 203,20 | 296,57 | 223,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 103 | −639 | −251 | −590 | −967 | −630 | −367 | −1 060 | −916 | −372 |
| Ändring (%) | −42,07 | −60,72 | 135,06 | 63,90 | −34,85 | −41,75 | 188,83 | −13,58 | −59,39 | |
| % av kassaflödet | −1 345,12 | −103,90 | 210,92 | 117,76 | −263,49 | −583,33 | 146,80 | −424,00 | −393,13 | −98,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 677 | 742 | −161 | −63 | 1 037 | 497 | −208 | 801 | 458 | −95 |
| Ändring (%) | 9,60 | −121,70 | −60,87 | −1 746,03 | −52,07 | −141,85 | −485,10 | −42,82 | −120,74 | |
| % av kassaflödet | 825,61 | 120,65 | 135,29 | 12,57 | 282,56 | 460,19 | 83,20 | 320,40 | 196,57 | −25,13 |
| Kassaflöde | 82 | 615 | −119 | −501 | 367 | 108 | −250 | 250 | 233 | 378 |
| Ändring (%) | 650,00 | −119,35 | 321,01 | −173,25 | −70,57 | −331,48 | −200,00 | −6,80 | 62,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
