Kassaflödesanalys (TTM)
Management Solutions co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 312 | 476 | 878 | 824 | 150 | 971 | 2 334 | 1 139 |
| Ändring (%) | 52,56 | 84,45 | −6,15 | −81,80 | 547,33 | 140,37 | −51,19 | |
| % av kassaflödet | 85,25 | 229,95 | 142,53 | 107,43 | 42,02 | 194,20 | 512,97 | 1 493,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −246 | −83 | −80 | −204 | −612 | −798 | −444 | −244 |
| Ändring (%) | −66,26 | −3,61 | 155,00 | 200,00 | 30,39 | −44,36 | −44,98 | |
| % av kassaflödet | −67,21 | −40,10 | −12,99 | −26,60 | −171,43 | −159,60 | −97,58 | −320,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 300 | −192 | −188 | 137 | 807 | 343 | −1 435 | −826 |
| Ändring (%) | −164,00 | −2,08 | −172,87 | 489,05 | −57,50 | −518,37 | −42,42 | |
| % av kassaflödet | 81,97 | −92,75 | −30,52 | 17,86 | 226,05 | 68,60 | −315,38 | −1 083,15 |
| Kassaflöde | 366 | 207 | 616 | 767 | 357 | 500 | 455 | 76 |
| Ändring (%) | −43,44 | 197,58 | 24,51 | −53,46 | 40,06 | −9,00 | −83,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
