Kassaflödesanalys (TTM)
Tokai Rika Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 548 | 34 682 | 34 585 | 14 677 | 6 456 | 26 755 | 48 305 | 53 266 | 43 556 | 39 312 |
| Ändring (%) | 17,38 | −0,28 | −57,56 | −56,01 | 314,42 | 80,55 | 10,27 | −18,23 | −9,74 | |
| % av kassaflödet | 1 610,25 | 830,71 | −783,35 | −93,19 | −56,94 | 211,69 | 172,06 | 1 824,80 | −417,56 | 756,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 390 | −27 505 | −35 221 | −26 005 | −17 137 | −8 695 | −14 318 | −31 446 | −30 738 | −26 172 |
| Ändring (%) | 34,89 | 28,05 | −26,17 | −34,10 | −49,26 | 64,67 | 119,63 | −2,25 | −14,85 | |
| % av kassaflödet | −1 111,17 | −658,80 | 797,76 | 165,11 | 151,13 | −68,79 | −51,00 | −1 077,29 | 294,68 | −503,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 315 | −4 525 | −4 764 | −6 437 | −5 650 | −6 078 | −7 719 | −22 574 | −22 974 | −7 980 |
| Ändring (%) | −28,35 | 5,28 | 35,12 | −12,23 | 7,58 | 27,00 | 192,45 | 1,77 | −65,27 | |
| % av kassaflödet | −344,14 | −108,38 | 107,90 | 40,87 | 49,83 | −48,09 | −27,50 | −773,35 | 220,25 | −153,61 |
| Kassaflöde | 1 835 | 4 175 | −4 415 | −15 750 | −11 339 | 12 639 | 28 074 | 2 919 | −10 431 | 5 195 |
| Ändring (%) | 127,52 | −205,75 | 256,74 | −28,01 | −211,46 | 122,12 | −89,60 | −457,35 | −149,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
