Kassaflödesanalys (TTM)
Daikokuya Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 347 | −398 | −1 080 | 422 | 501 | 254 | −144 | −430 | −631 | −1 193 |
| Ändring (%) | −129,55 | 171,36 | −139,07 | 18,72 | −49,30 | −156,69 | 198,61 | 46,74 | 89,06 | |
| % av kassaflödet | 466,09 | 50,44 | 71,57 | 1 055,00 | 521,88 | −178,87 | 553,85 | −934,78 | −344,81 | 306,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −1 | 10 | 6 | −17 | 0 | 6 | −3 | −4 | −20 |
| Ändring (%) | −85,71 | −1 100,00 | −40,00 | −383,33 | −100,00 | ∞ | −150,00 | 33,33 | 400,00 | |
| % av kassaflödet | −2,42 | 0,13 | −0,66 | 15,00 | −17,71 | −0,00 | −23,08 | −6,52 | −2,19 | 5,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 111 | −400 | −450 | −400 | −400 | −400 | 101 | 466 | 815 | 824 |
| Ändring (%) | −64,00 | 12,50 | −11,11 | −0,00 | −0,00 | −125,25 | 361,39 | 74,89 | 1,10 | |
| % av kassaflödet | −384,43 | 50,70 | 29,82 | −1 000,00 | −416,67 | 281,69 | −388,46 | 1 013,04 | 445,36 | −211,83 |
| Kassaflöde | 289 | −789 | −1 509 | 40 | 96 | −142 | −26 | 46 | 183 | −389 |
| Ändring (%) | −373,01 | 91,25 | −102,65 | 140,00 | −247,92 | −81,69 | −276,92 | 297,83 | −312,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
