Kassaflödesanalys (TTM)
The Lead Co., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 369 | 191 | 465 | 606 | 734 | 589 | 186 | 436 | 547 | 273 |
| Ändring (%) | −48,24 | 143,46 | 30,32 | 21,12 | −19,75 | −68,42 | 134,41 | 25,46 | −50,09 | |
| % av kassaflödet | −1 272,41 | −131,72 | 214,29 | 164,67 | 354,59 | −406,21 | −44,18 | 2 180,00 | −417,56 | −137,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −405 | −420 | −220 | −187 | −224 | −255 | −184 | −232 | −479 | −667 |
| Ändring (%) | 3,70 | −47,62 | −15,00 | 19,79 | 13,84 | −27,84 | 26,09 | 106,47 | 39,25 | |
| % av kassaflödet | 1 396,55 | 289,66 | −101,38 | −50,82 | −108,21 | 175,86 | 43,71 | −1 160,00 | 365,65 | 335,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 83 | −29 | −51 | −302 | −479 | −423 | −183 | −199 | 195 |
| Ändring (%) | 1 085,71 | −134,94 | 75,86 | 492,16 | 58,61 | −11,69 | −56,74 | 8,74 | −197,99 | |
| % av kassaflödet | −24,14 | −57,24 | −13,36 | −13,86 | −145,89 | 330,34 | 100,48 | −915,00 | 151,91 | −97,99 |
| Kassaflöde | −29 | −145 | 217 | 368 | 207 | −145 | −421 | 20 | −131 | −199 |
| Ändring (%) | 400,00 | −249,66 | 69,59 | −43,75 | −170,05 | 190,34 | −104,75 | −755,00 | 51,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
