Kassaflödesanalys (TTM)
Sophia Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 683 | 1 230 | 1 043 | 1 068 | 821 | 411 | 716 | 633 | 323 | 261 |
| Ändring (%) | 80,09 | −15,20 | 2,40 | −23,13 | −49,94 | 74,21 | −11,59 | −48,97 | −19,20 | |
| % av kassaflödet | 293,13 | 235,18 | −459,47 | 483,26 | −1 520,37 | −128,04 | −4 773,33 | 67,48 | 35,89 | −124,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −259 | 86 | −54 | −150 | −132 | −38 | −34 | −27 | 153 | 377 |
| Ändring (%) | −133,20 | −162,79 | 177,78 | −12,00 | −71,21 | −10,53 | −20,59 | −666,67 | 146,41 | |
| % av kassaflödet | −111,16 | 16,44 | 23,79 | −67,87 | 244,44 | 11,84 | 226,67 | −2,88 | 17,00 | −180,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −192 | −793 | −1 215 | −696 | −741 | −693 | −697 | 332 | 423 | −848 |
| Ändring (%) | 313,02 | 53,22 | −42,72 | 6,47 | −6,48 | 0,58 | −147,63 | 27,41 | −300,47 | |
| % av kassaflödet | −82,40 | −151,63 | 535,24 | −314,93 | 1 372,22 | 215,89 | 4 646,67 | 35,39 | 47,00 | 405,74 |
| Kassaflöde | 233 | 523 | −227 | 221 | −54 | −321 | −15 | 938 | 900 | −209 |
| Ändring (%) | 124,46 | −143,40 | −197,36 | −124,43 | 494,44 | −95,33 | −6 353,33 | −4,05 | −123,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
