Kassaflödesanalys (TTM)
ENDO Lighting Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 128 | 5 844 | 5 576 | 5 034 | 4 018 | 3 901 | 6 440 | 10 152 | 7 076 | 2 916 |
| Ändring (%) | 86,83 | −4,59 | −9,72 | −20,18 | −2,91 | 65,09 | 57,64 | −30,30 | −58,79 | |
| % av kassaflödet | 262,42 | 537,13 | 1 006,50 | 703,07 | 5 429,73 | 313,59 | 153,11 | 235,22 | 646,21 | −418,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 642 | −2 484 | −2 472 | −3 062 | −2 853 | −2 789 | −3 089 | −2 904 | −3 601 | −4 322 |
| Ändring (%) | −5,98 | −0,48 | 23,87 | −6,83 | −2,24 | 10,76 | −5,99 | 24,00 | 20,02 | |
| % av kassaflödet | −221,64 | −228,31 | −446,21 | −427,65 | −3 855,41 | −224,20 | −73,44 | −67,28 | −328,86 | 620,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 706 | −2 332 | −3 331 | −2 131 | −2 447 | −461 | 318 | −4 094 | −3 523 | −6 |
| Ändring (%) | −430,31 | 42,84 | −36,03 | 14,83 | −81,16 | −168,98 | −1 387,42 | −13,95 | −99,83 | |
| % av kassaflödet | 59,23 | −214,34 | −601,26 | −297,63 | −3 306,76 | −37,06 | 7,56 | −94,86 | −321,74 | 0,86 |
| Kassaflöde | 1 192 | 1 088 | 554 | 716 | 74 | 1 244 | 4 206 | 4 316 | 1 095 | −696 |
| Ändring (%) | −8,72 | −49,08 | 29,24 | −89,66 | 1 581,08 | 238,10 | 2,62 | −74,63 | −163,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
