Kassaflödesanalys (TTM)
Helios Techno Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 486 | 2 921 | 2 210 | 1 743 | 1 468 | 589 | −1 146 | 2 532 | 2 663 | 878 |
| Ändring (%) | 96,57 | −24,34 | −21,13 | −15,78 | −59,88 | −294,57 | −320,94 | 5,17 | −67,03 | |
| % av kassaflödet | 60,93 | 106,84 | 112,35 | 121,63 | 131,42 | 164,99 | −7 162,50 | 66,79 | 142,10 | 6 753,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 995 | −104 | −61 | −47 | −56 | −63 | 1 434 | 1 407 | −39 | −9 |
| Ändring (%) | −110,45 | −41,35 | −22,95 | 19,15 | 12,50 | −2 376,19 | −1,88 | −102,77 | −76,92 | |
| % av kassaflödet | 40,80 | −3,80 | −3,10 | −3,28 | −5,01 | −17,65 | 8 962,50 | 37,11 | −2,08 | −69,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −60 | −84 | −188 | −271 | −316 | −166 | −259 | −158 | −751 | −852 |
| Ändring (%) | 40,00 | 123,81 | 44,15 | 16,61 | −47,47 | 56,02 | −39,00 | 375,32 | 13,45 | |
| % av kassaflödet | −2,46 | −3,07 | −9,56 | −18,91 | −28,29 | −46,50 | −1 618,75 | −4,17 | −40,07 | −6 553,85 |
| Kassaflöde | 2 439 | 2 734 | 1 967 | 1 433 | 1 117 | 357 | 16 | 3 791 | 1 874 | 13 |
| Ändring (%) | 12,10 | −28,05 | −27,15 | −22,05 | −68,04 | −95,52 | 23 593,75 | −50,57 | −99,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
