Kassaflödesanalys (TTM)
KEL Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 528 | 1 460 | 1 584 | 1 582 | 1 471 | 1 669 | 2 280 | 2 319 | 1 779 | 1 156 |
| Ändring (%) | −4,45 | 8,49 | −0,13 | −7,02 | 13,46 | 36,61 | 1,71 | −23,29 | −35,02 | |
| % av kassaflödet | 252,98 | 222,56 | 210,08 | 200,51 | 880,84 | −1 940,70 | 450,59 | 1 088,73 | −539,09 | −259,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −621 | −557 | −632 | −603 | −933 | −1 082 | −1 093 | −1 475 | −1 541 | −1 074 |
| Ändring (%) | −10,31 | 13,46 | −4,59 | 54,73 | 15,97 | 1,02 | 34,95 | 4,47 | −30,30 | |
| % av kassaflödet | −102,81 | −84,91 | −83,82 | −76,43 | −558,68 | 1 258,14 | −216,01 | −692,49 | 466,97 | 241,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −302 | −283 | −298 | −312 | −587 | −732 | −688 | −740 | −690 | −641 |
| Ändring (%) | −6,29 | 5,30 | 4,70 | 88,14 | 24,70 | −6,01 | 7,56 | −6,76 | −7,10 | |
| % av kassaflödet | −50,00 | −43,14 | −39,52 | −39,54 | −351,50 | 851,16 | −135,97 | −347,42 | 209,09 | 144,04 |
| Kassaflöde | 604 | 656 | 754 | 789 | 167 | −86 | 506 | 213 | −330 | −445 |
| Ändring (%) | 8,61 | 14,94 | 4,64 | −78,83 | −151,50 | −688,37 | −57,91 | −254,93 | 34,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
