Kassaflödesanalys (TTM)
OPTEX GROUP Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 894 | 4 327 | 3 102 | 2 291 | 1 669 | 544 | 2 113 | 5 037 | 7 696 | 9 456 |
| Ändring (%) | 11,12 | −28,31 | −26,14 | −27,15 | −67,41 | 288,42 | 138,38 | 52,79 | 22,87 | |
| % av kassaflödet | 178,05 | 155,03 | 122,32 | 95,26 | 1 005,42 | −47,85 | −1 265,27 | 136,14 | 195,08 | 1 450,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 228 | −3 193 | −2 845 | −2 899 | −310 | 34 | −782 | −754 | −867 | −3 169 |
| Ändring (%) | −1,08 | −10,90 | 1,90 | −89,31 | −110,97 | −2 400,00 | −3,58 | 14,99 | 265,51 | |
| % av kassaflödet | −147,60 | −114,40 | −112,18 | −120,54 | −186,75 | −2,99 | 468,26 | −20,38 | −21,98 | −486,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 578 | 1 068 | 1 793 | 2 269 | −1 627 | −2 316 | −2 259 | −1 634 | −3 827 | −5 131 |
| Ändring (%) | −32,32 | 67,88 | 26,55 | −171,71 | 42,35 | −2,46 | −27,67 | 134,21 | 34,07 | |
| % av kassaflödet | 72,15 | 38,27 | 70,70 | 94,35 | −980,12 | 203,69 | 1 352,69 | −44,16 | −97,01 | −786,96 |
| Kassaflöde | 2 187 | 2 791 | 2 536 | 2 405 | 166 | −1 137 | −167 | 3 700 | 3 945 | 652 |
| Ändring (%) | 27,62 | −9,14 | −5,17 | −93,10 | −784,94 | −85,31 | −2 315,57 | 6,62 | −83,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
