Kassaflödesanalys (TTM)
GEOMATEC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −687 | −537 | 277 | 289 |
| Ändring (%) | −21,83 | −151,58 | 4,33 | |
| % av kassaflödet | 78,87 | 30,32 | −195,07 | −251,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −520 | −1 733 | −1 351 | −847 |
| Ändring (%) | 233,27 | −22,04 | −37,31 | |
| % av kassaflödet | 59,70 | 97,85 | 951,41 | 736,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 350 | 475 | 879 | 362 |
| Ändring (%) | 35,71 | 85,05 | −58,82 | |
| % av kassaflödet | −40,18 | −26,82 | −619,01 | −314,78 |
| Kassaflöde | −871 | −1 771 | −142 | −115 |
| Ändring (%) | 103,33 | −91,98 | −19,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
