Kassaflödesanalys (TTM)
Cosel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-20 |
2021 05-20 |
2021 11-20 |
2022 05-20 |
2022 11-20 |
2023 05-20 |
2023 11-20 |
2024 05-20 |
2024 11-20 |
2025 05-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 863 | 2 436 | 1 293 | −1 021 | −825 | 1 031 | 3 435 | 5 531 | 5 339 | 3 858 |
| Ändring (%) | 30,76 | −46,92 | −178,96 | −19,20 | −224,97 | 233,17 | 61,02 | −3,47 | −27,74 | |
| % av kassaflödet | 72,10 | 51,96 | 53,72 | 5 672,22 | −51,47 | −310,54 | −655,53 | 198,81 | 39,86 | 34,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 453 | 2 729 | 2 003 | 1 933 | 2 661 | 676 | −1 748 | −1 826 | −1 756 | −1 621 |
| Ändring (%) | 87,82 | −26,60 | −3,49 | 37,66 | −74,60 | −358,58 | 4,46 | −3,83 | −7,69 | |
| % av kassaflödet | 56,23 | 58,21 | 83,22 | −10 738,89 | 166,00 | −203,61 | 333,59 | −65,64 | −13,11 | −14,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −735 | −816 | −1 298 | −1 348 | −913 | −2 116 | −2 248 | −1 602 | 9 420 | 9 228 |
| Ändring (%) | 11,02 | 59,07 | 3,85 | −32,27 | 131,76 | 6,24 | −28,74 | −688,01 | −2,04 | |
| % av kassaflödet | −28,44 | −17,41 | −53,93 | 7 488,89 | −56,96 | 637,35 | 429,01 | −57,58 | 70,32 | 82,70 |
| Kassaflöde | 2 584 | 4 688 | 2 407 | −18 | 1 603 | −332 | −524 | 2 782 | 13 395 | 11 158 |
| Ändring (%) | 81,42 | −48,66 | −100,75 | −9 005,56 | −120,71 | 57,83 | −630,92 | 381,49 | −16,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
