Kassaflödesanalys (TTM)
DENSO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 346 742 | 494 510 | 437 235 | 595 161 | 610 423 | 361 219 | 395 637 | 333 752 | 389 042 | 536 746 | 602 720 | 772 597 | 863 438 | 970 778 | 961 826 | 937 005 | 853 614 | 791 223 | 758 743 | 649 949 |
| Ändring (%) | 42,62 | −11,58 | 36,12 | 2,56 | −40,82 | 9,53 | −15,64 | 16,57 | 37,97 | 12,29 | 28,19 | 11,76 | 12,43 | −0,92 | −2,58 | −8,90 | −7,31 | −4,11 | −14,34 | |
| % av kassaflödet | 125,86 | 88,11 | 145,95 | −11 538,60 | −455,79 | −72,96 | −1 337,20 | −305,01 | −1 003,72 | −581,31 | −449,93 | 4 588,14 | 870,46 | 854,04 | 1 731,77 | 436,65 | 455,46 | 312,47 | 384,87 | 1 003,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −618 602 | −640 208 | −395 903 | −254 462 | −219 750 | −196 541 | −301 579 | −344 403 | −328 756 | −360 401 | −363 676 | −380 198 | −404 933 | −502 224 | −459 487 | −165 190 | −41 215 | 88 977 | 121 899 | 15 589 |
| Ändring (%) | 3,49 | −38,16 | −35,73 | −13,64 | −10,56 | 53,44 | 14,20 | −4,54 | 9,63 | 0,91 | 4,54 | 6,51 | 24,03 | −8,51 | −64,05 | −75,05 | −315,88 | 37,00 | −87,21 | |
| % av kassaflödet | −224,53 | −114,07 | −132,15 | 4 933,35 | 164,08 | 39,70 | 1 019,30 | 314,74 | 848,18 | 390,32 | 271,49 | −2 257,84 | −408,23 | −441,83 | −827,31 | −76,98 | −21,99 | 35,14 | 61,83 | 24,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 555 624 | 721 908 | 238 657 | −360 217 | −539 388 | −684 631 | −159 536 | −175 837 | −194 937 | −324 695 | −400 099 | −396 125 | −371 984 | −371 294 | −496 659 | −619 637 | −615 076 | −693 366 | −677 431 | −534 608 |
| Ändring (%) | 29,93 | −66,94 | −250,94 | 49,74 | 26,93 | −76,70 | 10,22 | 10,86 | 66,56 | 23,22 | −0,99 | −6,09 | −0,19 | 33,76 | 24,76 | −0,74 | 12,73 | −2,30 | −21,08 | |
| % av kassaflödet | 201,67 | 128,63 | 79,66 | 6 983,66 | 402,75 | 138,28 | 539,21 | 160,69 | 502,93 | 351,65 | 298,67 | −2 352,43 | −375,01 | −326,64 | −894,24 | −288,75 | −328,18 | −273,83 | −343,63 | −825,53 |
| Kassaflöde | 275 506 | 561 220 | 299 579 | −5 158 | −133 927 | −495 121 | −29 587 | −109 424 | −38 760 | −92 334 | −133 958 | 16 839 | 99 193 | 113 669 | 55 540 | 214 591 | 187 420 | 253 215 | 197 141 | 64 759 |
| Ändring (%) | 103,71 | −46,62 | −101,72 | 2 496,49 | 269,69 | −94,02 | 269,84 | −64,58 | 138,22 | 45,08 | −112,57 | 489,07 | 14,59 | −51,14 | 286,37 | −12,66 | 35,11 | −22,14 | −67,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
