Kassaflödesanalys (TTM)
Obara Group Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 090 | 8 386 | 9 881 | 6 766 | 6 656 | 6 385 | 5 305 | 8 460 | 8 355 | 8 188 |
| Ändring (%) | 3,66 | 17,83 | −31,53 | −1,63 | −4,07 | −16,91 | 59,47 | −1,24 | −2,00 | |
| % av kassaflödet | −1 498,15 | −505,18 | 228,09 | 544,33 | 113,82 | 96,20 | 63,95 | 116,85 | 309,10 | −75,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 878 | −2 037 | −546 | −2 429 | 68 | 2 031 | 5 130 | 160 | −3 718 | −16 056 |
| Ändring (%) | −29,22 | −73,20 | 344,87 | −102,80 | 2 886,76 | 152,58 | −96,88 | −2 423,75 | 331,85 | |
| % av kassaflödet | 532,96 | 122,71 | −12,60 | −195,41 | 1,16 | 30,60 | 61,84 | 2,21 | −137,55 | 147,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 975 | −8 944 | −5 886 | −4 247 | −3 033 | −2 293 | −2 600 | −2 704 | −1 807 | −2 718 |
| Ändring (%) | 49,69 | −34,19 | −27,85 | −28,58 | −24,40 | 13,39 | 4,00 | −33,17 | 50,42 | |
| % av kassaflödet | 1 106,48 | 538,80 | −135,87 | −341,67 | −51,86 | −34,55 | −31,34 | −37,35 | −66,85 | 25,04 |
| Kassaflöde | −540 | −1 660 | 4 332 | 1 243 | 5 848 | 6 637 | 8 296 | 7 240 | 2 703 | −10 856 |
| Ändring (%) | 207,41 | −360,96 | −71,31 | 370,47 | 13,49 | 25,00 | −12,73 | −62,67 | −501,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
