Kassaflödesanalys (TTM)
Fenwal Controls of Japan, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 761 | 1 654 | 1 203 | 1 169 | 401 | 1 093 | 1 114 | 484 | 949 | 742 |
| Ändring (%) | −6,08 | −27,27 | −2,83 | −65,70 | 172,57 | 1,92 | −56,55 | 96,07 | −21,81 | |
| % av kassaflödet | 596,95 | 99,28 | 567,45 | −4 175,00 | −113,92 | 87,09 | 77,85 | −137,11 | −179,06 | −90,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −944 | −497 | −1 265 | −441 | −80 | 849 | 940 | −204 | −659 | −1 054 |
| Ändring (%) | −47,35 | 154,53 | −65,14 | −81,86 | −1 161,25 | 10,72 | −121,70 | 223,04 | 59,94 | |
| % av kassaflödet | −320,00 | −29,83 | −596,70 | 1 575,00 | 22,73 | 67,65 | 65,69 | 57,79 | 124,34 | 128,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −460 | 515 | 226 | −855 | −714 | −709 | −646 | −710 | −920 | −424 |
| Ändring (%) | −211,96 | −56,12 | −478,32 | −16,49 | −0,70 | −8,89 | 9,91 | 29,58 | −53,91 | |
| % av kassaflödet | −155,93 | 30,91 | 106,60 | 3 053,57 | 202,84 | −56,49 | −45,14 | 201,13 | 173,58 | 51,58 |
| Kassaflöde | 295 | 1 666 | 212 | −28 | −352 | 1 255 | 1 431 | −353 | −530 | −822 |
| Ändring (%) | 464,75 | −87,27 | −113,21 | 1 157,14 | −456,53 | 14,02 | −124,67 | 50,14 | 55,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
