Kassaflödesanalys (TTM)
Nireco Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 784 | 1 143 | 891 | 849 | 219 | 135 | 761 | 892 | 592 | 1 303 |
| Ändring (%) | 45,79 | −22,05 | −4,71 | −74,20 | −38,36 | 463,70 | 17,21 | −33,63 | 120,10 | |
| % av kassaflödet | 428,42 | 254,57 | 1 650,00 | 690,24 | −72,52 | −32,53 | 406,95 | 3 430,77 | −186,16 | 274,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −191 | −285 | −485 | −359 | −19 | −91 | −147 | −449 | −433 | −325 |
| Ändring (%) | 49,21 | 70,18 | −25,98 | −94,71 | 378,95 | 61,54 | 205,44 | −3,56 | −24,94 | |
| % av kassaflödet | −104,37 | −63,47 | −898,15 | −291,87 | 6,29 | 21,93 | −78,61 | −1 726,92 | 136,16 | −68,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −412 | −409 | −369 | −393 | −545 | −476 | −433 | −431 | −484 | −514 |
| Ändring (%) | −0,73 | −9,78 | 6,50 | 38,68 | −12,66 | −9,03 | −0,46 | 12,30 | 6,20 | |
| % av kassaflödet | −225,14 | −91,09 | −683,33 | −319,51 | 180,46 | 114,70 | −231,55 | −1 657,69 | 152,20 | −108,44 |
| Kassaflöde | 183 | 449 | 54 | 123 | −302 | −415 | 187 | 26 | −318 | 474 |
| Ändring (%) | 145,36 | −87,97 | 127,78 | −345,53 | 37,42 | −145,06 | −86,10 | −1 323,08 | −249,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
