Kassaflödesanalys (TTM)
Ono Sokki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 626 | 1 879 | 933 | −270 | −393 | −498 | −150 | 46 | 374 | −230 | −59 | 270 | 188 | 340 | 105 | 265 | −655 | 330 | 741 | −28 |
| Ändring (%) | 15,56 | −50,35 | −128,94 | 45,56 | 26,72 | −69,88 | −130,67 | 713,04 | −161,50 | −74,35 | −557,63 | −30,37 | 80,85 | −69,12 | 152,38 | −347,17 | −150,38 | 124,55 | −103,78 | |
| % av kassaflödet | 177,32 | 214,74 | 385,54 | 31,73 | 34,38 | 61,03 | 147,06 | −22,66 | 49,21 | −92,00 | 12,94 | −300,00 | 66,90 | −216,56 | 16,59 | 6,35 | −38,76 | 15,56 | 32,16 | 1,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 518 | −1 303 | −1 103 | −988 | −261 | −2 | −51 | −135 | −54 | −160 | −182 | −135 | 233 | 431 | 441 | 5 081 | 4 459 | 3 948 | 3 893 | −747 |
| Ändring (%) | −14,16 | −15,35 | −10,43 | −73,58 | −99,23 | 2 450,00 | 164,71 | −60,00 | 196,30 | 13,75 | −25,82 | −272,59 | 84,98 | 2,32 | 1 052,15 | −12,24 | −11,46 | −1,39 | −119,19 | |
| % av kassaflödet | −165,54 | −148,91 | −455,79 | 116,10 | 22,83 | 0,25 | 50,00 | 66,50 | −7,11 | −64,00 | 39,91 | 150,00 | 82,92 | −274,52 | 69,67 | 121,76 | 263,85 | 186,14 | 168,97 | 44,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 816 | 317 | 372 | 372 | −528 | −374 | 31 | −240 | 294 | 569 | −253 | −254 | −172 | −984 | 3 | −1 276 | −2 114 | −2 273 | −2 331 | −823 |
| Ändring (%) | −61,15 | 17,35 | 0,00 | −241,94 | −29,17 | −108,29 | −874,19 | −222,50 | 93,54 | −144,46 | 0,40 | −32,28 | 472,09 | −100,30 | −42 633,33 | 65,67 | 7,52 | 2,55 | −64,69 | |
| % av kassaflödet | 88,99 | 36,23 | 153,72 | −43,71 | 46,19 | 45,83 | −30,39 | 118,23 | 38,68 | 227,60 | 55,48 | 282,22 | −61,21 | 626,75 | 0,47 | −30,58 | −125,09 | −107,17 | −101,17 | 48,93 |
| Kassaflöde | 917 | 875 | 242 | −851 | −1 143 | −816 | −102 | −203 | 760 | 250 | −456 | −90 | 281 | −157 | 633 | 4 173 | 1 690 | 2 121 | 2 304 | −1 682 |
| Ändring (%) | −4,58 | −72,34 | −451,65 | 34,31 | −28,61 | −87,50 | 99,02 | −474,38 | −67,11 | −282,40 | −80,26 | −412,22 | −155,87 | −503,18 | 559,24 | −59,50 | 25,50 | 8,63 | −173,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
