Kassaflödesanalys (TTM)
Rion Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 963 | 2 064 | 2 806 | 2 841 | 2 680 | 1 783 | 2 291 | 2 857 | 2 971 | 3 437 |
| Ändring (%) | 5,15 | 35,95 | 1,25 | −5,67 | −33,47 | 28,49 | 24,71 | 3,99 | 15,68 | |
| % av kassaflödet | 403,08 | 576,54 | 226,84 | 209,67 | 201,81 | −90,32 | −88,35 | −825,72 | 3 414,94 | 347,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −935 | −1 137 | −1 029 | −951 | −775 | −3 246 | −4 325 | −2 652 | −2 296 | −1 685 |
| Ändring (%) | 21,60 | −9,50 | −7,58 | −18,51 | 318,84 | 33,24 | −38,68 | −13,42 | −26,61 | |
| % av kassaflödet | −191,99 | −317,60 | −83,19 | −70,18 | −58,36 | 164,44 | 166,80 | 766,47 | −2 639,08 | −170,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −541 | −566 | −541 | −541 | −565 | −577 | −564 | −565 | −688 | −748 |
| Ändring (%) | 4,62 | −4,42 | −0,00 | 4,44 | 2,12 | −2,25 | 0,18 | 21,77 | 8,72 | |
| % av kassaflödet | −111,09 | −158,10 | −43,73 | −39,93 | −42,55 | 29,23 | 21,75 | 163,29 | −790,80 | −75,71 |
| Kassaflöde | 487 | 358 | 1 237 | 1 355 | 1 328 | −1 974 | −2 593 | −346 | 87 | 988 |
| Ändring (%) | −26,49 | 245,53 | 9,54 | −1,99 | −248,64 | 31,36 | −86,66 | −125,14 | 1 035,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
