Kassaflödesanalys (TTM)
TOA Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 637 | 5 290 | 5 763 | 1 632 | −1 053 | 583 | 2 659 | 5 074 | 4 876 | 5 619 |
| Ändring (%) | 100,61 | 8,94 | −71,68 | −164,52 | −155,37 | 356,09 | 90,82 | −3,90 | 15,24 | |
| % av kassaflödet | −84,09 | 3 306,25 | 297,83 | 163,86 | 80,20 | −20,35 | −247,12 | −1 652,77 | −2 754,80 | 302,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 637 | −2 072 | −2 273 | −752 | −1 277 | −2 787 | −1 381 | −928 | −1 524 | −2 403 |
| Ändring (%) | 26,57 | 9,70 | −66,92 | 69,81 | 118,25 | −50,45 | −32,80 | 64,22 | 57,68 | |
| % av kassaflödet | 52,20 | −1 295,00 | −117,47 | −75,50 | 97,26 | 97,28 | 128,35 | 302,28 | 861,02 | −129,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 105 | −3 055 | −2 115 | −458 | −205 | −1 442 | −2 969 | −5 226 | −4 319 | −2 085 |
| Ändring (%) | −25,58 | −30,77 | −78,35 | −55,24 | 603,41 | 105,89 | 76,02 | −17,36 | −51,72 | |
| % av kassaflödet | 130,90 | −1 909,38 | −109,30 | −45,98 | 15,61 | 50,33 | 275,93 | 1 702,28 | 2 440,11 | −112,16 |
| Kassaflöde | −3 136 | 160 | 1 935 | 996 | −1 313 | −2 865 | −1 076 | −307 | −177 | 1 859 |
| Ändring (%) | −105,10 | 1 109,38 | −48,53 | −231,83 | 118,20 | −62,44 | −71,47 | −42,35 | −1 150,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
