6803 Kassaflödesanalys - TTM - Teac Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Teac Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	513	1 027	866	353	−443	−355	−153	−464	298	130	294	666	557	1 000	116	229	432	−33	1 178	1 490
Ändring (%)		100,19	−15,68	−59,24	−225,50	−19,86	−56,90	203,27	−164,22	−56,38	126,15	126,53	−16,37	79,53	−88,40	97,41	88,65	−107,64	−3 669,70	26,49
% av kassaflödet	136,44	189,48	221,48	−148,95	41,44	40,02	27,08	533,33	38,01	30,09	−272,22	333,00	−85,30	675,68	374,19	−346,97	164,89	42,31	362,46	404,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−201	−180	−164	−182	−147	−132	−136	−103	−132	−141	−102	−115	−94	−83	−106	−124	−137	−140	−115	−85
Ändring (%)		−10,45	−8,89	10,98	−19,23	−10,20	3,03	−24,26	28,16	6,82	−27,66	12,75	−18,26	−11,70	27,71	16,98	10,48	2,19	−17,86	−26,09
% av kassaflödet	−53,46	−33,21	−41,94	76,79	13,75	14,88	24,07	118,39	−16,84	−32,64	94,44	−57,50	14,40	−56,08	−341,94	187,88	−52,29	179,49	−35,38	−23,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	91	−266	−314	−413	−482	−420	−299	454	523	406	−333	−437	−1 138	−805	−69	−231	−16	18	−706	−981
Ändring (%)		−392,31	18,05	31,53	16,71	−12,86	−28,81	−251,84	15,20	−22,37	−182,02	31,23	160,41	−29,26	−91,43	234,78	−93,07	−212,50	−4 022,22	38,95
% av kassaflödet	24,20	−49,08	−80,31	174,26	45,09	47,35	52,92	−521,84	66,71	93,98	308,33	−218,50	174,27	−543,92	−222,58	350,00	−6,11	−23,08	−217,23	−266,58

Kassaflöde	376	542	391	−237	−1 069	−887	−565	−87	784	432	−108	200	−653	148	31	−66	262	−78	325	368
Ändring (%)		44,15	−27,86	−160,61	351,05	−17,03	−36,30	−84,60	−1 001,15	−44,90	−125,00	−285,19	−426,50	−122,66	−79,05	−312,90	−496,97	−129,77	−516,67	13,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teac Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)