Kassaflödesanalys (TTM)
Yokowo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 636 | 5 139 | 5 246 | 3 677 | 7 256 | 7 312 | 5 405 | 4 823 | 5 551 | 7 239 |
| Ändring (%) | −8,82 | 2,08 | −29,91 | 97,33 | 0,77 | −26,08 | −10,77 | 15,09 | 30,41 | |
| % av kassaflödet | 143,34 | 174,68 | 113,80 | −248,78 | 445,15 | 188,94 | 229,41 | 475,64 | −2 135,00 | −458,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 862 | −4 619 | −4 465 | −5 967 | −6 628 | −5 857 | −6 535 | −5 125 | −3 452 | −4 085 |
| Ändring (%) | 19,60 | −3,33 | 33,64 | 11,08 | −11,63 | 11,58 | −21,58 | −32,64 | 18,34 | |
| % av kassaflödet | −98,22 | −157,00 | −96,85 | 403,72 | −406,63 | −151,34 | −277,38 | −505,42 | 1 327,69 | 258,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 152 | 1 905 | 3 111 | 171 | −1 270 | 1 531 | 2 893 | −260 | −1 700 | −4 615 |
| Ändring (%) | −11,48 | 63,31 | −94,50 | −842,69 | −220,55 | 88,96 | −108,99 | 553,85 | 171,47 | |
| % av kassaflödet | 54,73 | 64,75 | 67,48 | −11,57 | −77,91 | 39,56 | 122,79 | −25,64 | 653,85 | 292,27 |
| Kassaflöde | 3 932 | 2 942 | 4 610 | −1 478 | 1 630 | 3 870 | 2 356 | 1 014 | −260 | −1 579 |
| Ändring (%) | −25,18 | 56,70 | −132,06 | −210,28 | 137,42 | −39,12 | −56,96 | −125,64 | 507,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
