Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 691 | −982 | 124 | 2 403 | 5 366 | 4 889 | 4 560 | 4 975 | 3 793 | 4 211 | 6 564 | 9 380 | 10 757 | 10 141 | 8 528 | 7 946 | 6 294 | 7 030 | 6 109 | 5 682 |
| Ändring (%) | −41,93 | −112,63 | 1 837,90 | 123,30 | −8,89 | −6,73 | 9,10 | −23,76 | 11,02 | 55,88 | 42,90 | 14,68 | −5,73 | −15,91 | −6,82 | −20,79 | 11,69 | −13,10 | −6,99 | |
| % av kassaflödet | −31,85 | −16,50 | 1,87 | 31,11 | 254,07 | −296,30 | −71,87 | −62,54 | −74,72 | −78,46 | −8 870,27 | 238,01 | 295,04 | 285,50 | 423,44 | 2 953,90 | −213,28 | −461,89 | 170,79 | 124,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 150 | 1 685 | 313 | 690 | 648 | −2 189 | −2 326 | −2 556 | −2 119 | −2 788 | −3 234 | −3 485 | −4 100 | −3 810 | −3 807 | −3 752 | −5 149 | −4 636 | −4 453 | −4 764 |
| Ändring (%) | 1 023,33 | −81,42 | 120,45 | −6,09 | −437,81 | 6,26 | 9,89 | −17,10 | 31,57 | 16,00 | 7,76 | 17,65 | −7,07 | −0,08 | −1,44 | 37,23 | −9,96 | −3,95 | 6,98 | |
| % av kassaflödet | 2,83 | 28,31 | 4,71 | 8,93 | 30,68 | 132,67 | 36,66 | 32,13 | 41,75 | 51,95 | 4 370,27 | −88,43 | −112,45 | −107,26 | −189,03 | −1 394,80 | 174,48 | 304,60 | −124,49 | −104,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 117 | 5 187 | 5 420 | 3 667 | −5 027 | −5 166 | −8 910 | −10 762 | −7 232 | −6 958 | −3 519 | −2 014 | −2 916 | −2 884 | −2 953 | −4 297 | −4 258 | −4 384 | 1 912 | 3 915 |
| Ändring (%) | −27,12 | 4,49 | −32,34 | −237,09 | 2,77 | 72,47 | 20,79 | −32,80 | −3,79 | −49,43 | −42,77 | 44,79 | −1,10 | 2,39 | 45,51 | −0,91 | 2,96 | −143,61 | 104,76 | |
| % av kassaflödet | 134,06 | 87,16 | 81,57 | 47,47 | −238,02 | 313,09 | 140,43 | 135,29 | 142,47 | 129,64 | 4 755,41 | −51,10 | −79,98 | −81,19 | −146,62 | −1 597,40 | 144,29 | 288,04 | 53,45 | 86,06 |
| Kassaflöde | 5 309 | 5 951 | 6 645 | 7 725 | 2 112 | −1 650 | −6 345 | −7 955 | −5 076 | −5 367 | −74 | 3 941 | 3 646 | 3 552 | 2 014 | 269 | −2 951 | −1 522 | 3 577 | 4 549 |
| Ändring (%) | 12,09 | 11,66 | 16,25 | −72,66 | −178,12 | 284,55 | 25,37 | −36,19 | 5,73 | −98,62 | −5 425,68 | −7,49 | −2,58 | −43,30 | −86,64 | −1 197,03 | −48,42 | −335,02 | 27,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
