Kassaflödesanalys (TTM)
TB Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −336 | −243 | −204 | −297 | −181 | −222 | −291 | −230 | −410 | −382 | −299 | −348 | −223 | −249 | −271 | −169 | −164 | −192 | −239 | −109 |
| Ändring (%) | −27,68 | −16,05 | 45,59 | −39,06 | 22,65 | 31,08 | −20,96 | 78,26 | −6,83 | −21,73 | 16,39 | −35,92 | 11,66 | 8,84 | −37,64 | −2,96 | 17,07 | 24,48 | −54,39 | |
| % av kassaflödet | 153,42 | 84,38 | 101,49 | 184,47 | −81,53 | −153,10 | −661,36 | 1 352,94 | 136,21 | 129,49 | −636,17 | −261,65 | −151,70 | −211,02 | 169,38 | 91,85 | 84,97 | 96,48 | 346,38 | 1 090,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −48 | −44 | −37 | −10 | −10 | −11 | −15 | −18 | −24 | −26 | −37 | −30 | −35 | −26 | −15 | −22 | −12 | −17 | −19 |
| Ändring (%) | 2,13 | −8,33 | −15,91 | −72,97 | −0,00 | 10,00 | 36,36 | 20,00 | 33,33 | 8,33 | 42,31 | −18,92 | 16,67 | −25,71 | −42,31 | 46,67 | −45,45 | 41,67 | 11,76 | |
| % av kassaflödet | 21,46 | 16,67 | 21,89 | 22,98 | −4,50 | −6,90 | −25,00 | 88,24 | 5,98 | 8,14 | −55,32 | −27,82 | −20,41 | −29,66 | 16,25 | 8,15 | 11,40 | 6,03 | 24,64 | 190,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 162 | 3 | 46 | 172 | 413 | 378 | 342 | 222 | 119 | 104 | 370 | 518 | 400 | 401 | 136 | −1 | −7 | 4 | 187 | 119 |
| Ändring (%) | −98,15 | 1 433,33 | 273,91 | 140,12 | −8,47 | −9,52 | −35,09 | −46,40 | −12,61 | 255,77 | 40,00 | −22,78 | 0,25 | −66,08 | −100,74 | 600,00 | −157,14 | 4 575,00 | −36,36 | |
| % av kassaflödet | −73,97 | −1,04 | −22,89 | −106,83 | 186,04 | 260,69 | 777,27 | −1 305,88 | −39,53 | −35,25 | 787,23 | 389,47 | 272,11 | 339,83 | −85,00 | 0,54 | 3,63 | −2,01 | −271,01 | −1 190,00 |
| Kassaflöde | −219 | −288 | −201 | −161 | 222 | 145 | 44 | −17 | −301 | −295 | 47 | 133 | 147 | 118 | −160 | −184 | −193 | −199 | −69 | −10 |
| Ändring (%) | 31,51 | −30,21 | −19,90 | −237,89 | −34,68 | −69,66 | −138,64 | 1 670,59 | −1,99 | −115,93 | 182,98 | 10,53 | −19,73 | −235,59 | 15,00 | 4,89 | 3,11 | −65,33 | −85,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
