Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 312 | 558 | 684 | 1 219 | 1 782 | 1 711 | 1 575 | 1 630 | 1 352 | 1 199 |
| Ändring (%) | 78,85 | 22,58 | 78,22 | 46,19 | −3,98 | −7,95 | 3,49 | −17,06 | −11,32 | |
| % av kassaflödet | 34,29 | 34,49 | 200,59 | 1 007,44 | 186,99 | 209,68 | 417,77 | −355,12 | −202,70 | −516,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −524 | −186 | −130 | −161 | −176 | −204 | −172 | −163 | −100 | −216 |
| Ändring (%) | −64,50 | −30,11 | 23,85 | 9,32 | 15,91 | −15,69 | −5,23 | −38,65 | 116,00 | |
| % av kassaflödet | −57,58 | −11,50 | −38,12 | −133,06 | −18,47 | −25,00 | −45,62 | 35,51 | 14,99 | 93,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 099 | 1 210 | −273 | −1 056 | −857 | −874 | −1 187 | −2 143 | −1 980 | −1 152 |
| Ändring (%) | 10,10 | −122,56 | 286,81 | −18,84 | 1,98 | 35,81 | 80,54 | −7,61 | −41,82 | |
| % av kassaflödet | 120,77 | 74,78 | −80,06 | −872,73 | −89,93 | −107,11 | −314,85 | 466,88 | 296,85 | 496,55 |
| Kassaflöde | 910 | 1 618 | 341 | 121 | 953 | 816 | 377 | −459 | −667 | −232 |
| Ändring (%) | 77,80 | −78,92 | −64,52 | 687,60 | −14,38 | −53,80 | −221,75 | 45,32 | −65,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
