Kassaflödesanalys (TTM)
THine Electronics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −102 | −520 | −560 | −319 | 54 | 357 | 288 | 406 | 44 | −191 | 397 | 328 | 578 | 402 | 23 | −174 | −349 | −73 | 115 | −221 |
| Ändring (%) | 409,80 | 7,69 | −43,04 | −116,93 | 561,11 | −19,33 | 40,97 | −89,16 | −534,09 | −307,85 | −17,38 | 76,22 | −30,45 | −94,28 | −856,52 | 100,57 | −79,08 | −257,53 | −292,17 | |
| % av kassaflödet | −5,32 | −37,09 | 1 400,00 | −46,30 | 9,29 | 35,31 | 33,57 | 56,62 | 97,78 | 43,31 | 1 726,09 | −196,41 | 170,00 | 536,00 | −7,03 | 34,52 | 41,16 | 102,82 | 118,56 | 69,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 146 | 2 107 | 547 | 1 015 | 487 | 513 | 481 | 0 | −411 | −423 | −406 | −422 | −92 | −148 | −209 | −218 | −161 | 15 | 170 | 260 |
| Ändring (%) | −1,82 | −74,04 | 85,56 | −52,02 | 5,34 | −6,24 | −100,00 | −∞ | 2,92 | −4,02 | 3,94 | −78,20 | 60,87 | 41,22 | 4,31 | −26,15 | −109,32 | 1 033,33 | 52,94 | |
| % av kassaflödet | 112,00 | 150,29 | −1 367,50 | 147,31 | 83,82 | 50,74 | 56,06 | 0,00 | −913,33 | 95,92 | −1 765,22 | 252,69 | −27,06 | −197,33 | 63,91 | 43,25 | 18,99 | −21,13 | 175,26 | −81,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −97 | −97 | −97 | −97 | −96 | −89 | −121 | −120 | −102 | −100 | −133 | −132 | −151 | −285 | −327 | −286 | −286 | −161 | −123 | −150 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −1,03 | −7,29 | 35,96 | −0,83 | −15,00 | −1,96 | 33,00 | −0,75 | 14,39 | 88,74 | 14,74 | −12,54 | −0,00 | −43,71 | −23,60 | 21,95 | |
| % av kassaflödet | −5,06 | −6,92 | 242,50 | −14,08 | −16,52 | −8,80 | −14,10 | −16,74 | −226,67 | 22,68 | −578,26 | 79,04 | −44,41 | −380,00 | 100,00 | 56,75 | 33,73 | 226,76 | −126,80 | 47,17 |
| Kassaflöde | 1 916 | 1 402 | −40 | 689 | 581 | 1 011 | 858 | 717 | 45 | −441 | 23 | −167 | 340 | 75 | −327 | −504 | −848 | −71 | 97 | −318 |
| Ändring (%) | −26,83 | −102,85 | −1 822,50 | −15,67 | 74,01 | −15,13 | −16,43 | −93,72 | −1 080,00 | −105,22 | −826,09 | −303,59 | −77,94 | −536,00 | 54,13 | 68,25 | −91,63 | −236,62 | −427,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
