Kassaflödesanalys (TTM)
Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 589 | 409 | 1 822 | 1 788 | 1 054 | 1 634 | 2 765 | 2 923 | 1 525 | 1 814 |
| Ändring (%) | −30,56 | 345,48 | −1,87 | −41,05 | 55,03 | 69,22 | 5,71 | −47,83 | 18,95 | |
| % av kassaflödet | −47,35 | −39,14 | 250,62 | 268,07 | −737,06 | 271,43 | 178,39 | 159,73 | 169,44 | 161,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 223 | −973 | −746 | −757 | −1 064 | −534 | −397 | −87 | 183 | 228 |
| Ändring (%) | −20,44 | −23,33 | 1,47 | 40,55 | −49,81 | −25,66 | −78,09 | −310,34 | 24,59 | |
| % av kassaflödet | 98,31 | 93,11 | −102,61 | −113,49 | 744,06 | −88,70 | −25,61 | −4,75 | 20,33 | 20,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −572 | −467 | −544 | −648 | −680 | −750 | −953 | −1 272 | −1 113 | −1 280 |
| Ändring (%) | −18,36 | 16,49 | 19,12 | 4,94 | 10,29 | 27,07 | 33,47 | −12,50 | 15,00 | |
| % av kassaflödet | 45,98 | 44,69 | −74,83 | −97,15 | 475,52 | −124,58 | −61,48 | −69,51 | −123,67 | −114,18 |
| Kassaflöde | −1 244 | −1 045 | 727 | 667 | −143 | 602 | 1 550 | 1 830 | 900 | 1 121 |
| Ändring (%) | −16,00 | −169,57 | −8,25 | −121,44 | −520,98 | 157,48 | 18,06 | −50,82 | 24,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
