Kassaflödesanalys (TTM)
OSG Corporation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 117 | 928 | 649 | 553 | 305 | 287 | 447 | 207 | 0 |
| Ändring (%) | −16,92 | −30,06 | −14,79 | −44,85 | −5,90 | 55,75 | −53,69 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 938,66 | −386,67 | −842,86 | −234,32 | −200,66 | 193,92 | 580,52 | 390,57 | 0,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −619 | −704 | −588 | −665 | −235 | −115 | −227 | 57 | 399 |
| Ändring (%) | 13,73 | −16,48 | 13,10 | −64,66 | −51,06 | 97,39 | −125,11 | 600,00 | |
| % av kassaflödet | −520,17 | 293,33 | 763,64 | 281,78 | 154,61 | −77,70 | −294,81 | 107,55 | 231,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −378 | −466 | −142 | −134 | −228 | −33 | −154 | −214 | −227 |
| Ändring (%) | 23,28 | −69,53 | −5,63 | 70,15 | −85,53 | 366,67 | 38,96 | 6,07 | |
| % av kassaflödet | −317,65 | 194,17 | 184,42 | 56,78 | 150,00 | −22,30 | −200,00 | −403,77 | −131,98 |
| Kassaflöde | 119 | −240 | −77 | −236 | −152 | 148 | 77 | 53 | 172 |
| Ändring (%) | −301,68 | −67,92 | 206,49 | −35,59 | −197,37 | −47,97 | −31,17 | 224,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
