Kassaflödesanalys (TTM)
River Eletec Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 693 | 714 | 591 | 565 | 563 | 795 | 1 113 | 1 577 | 1 821 | 1 649 | 1 253 | 958 | 580 | 858 | 973 | 912 | 648 | 382 | 186 | 410 |
| Ändring (%) | 3,03 | −17,23 | −4,40 | −0,35 | 41,21 | 40,00 | 41,69 | 15,47 | −9,45 | −24,01 | −23,54 | −39,46 | 47,93 | 13,40 | −6,27 | −28,95 | −41,05 | −51,31 | 120,43 | |
| % av kassaflödet | 587,29 | 440,74 | 1 182,00 | 42,80 | 66,55 | 177,06 | 647,09 | −166,17 | −551,82 | 599,64 | 241,89 | 162,10 | 280,19 | 143,96 | 525,95 | 113,72 | 383,43 | −94,09 | 102,20 | −149,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −278 | −443 | −611 | −937 | −1 074 | −1 157 | −1 169 | −816 | −904 | −879 | −1 033 | −1 135 | −1 017 | −793 | −705 | −531 | −771 | −965 | −859 | −867 |
| Ändring (%) | 59,35 | 37,92 | 53,36 | 14,62 | 7,73 | 1,04 | −30,20 | 10,78 | −2,77 | 17,52 | 9,87 | −10,40 | −22,03 | −11,10 | −24,68 | 45,20 | 25,16 | −10,98 | 0,93 | |
| % av kassaflödet | −235,59 | −273,46 | −1 222,00 | −70,98 | −126,95 | −257,68 | −679,65 | 85,99 | 273,94 | −319,64 | −199,42 | −192,05 | −491,30 | −133,05 | −381,08 | −66,21 | −456,21 | 237,68 | −471,98 | 315,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −298 | −112 | 78 | 1 653 | 1 308 | 753 | 153 | −1 806 | −1 417 | −668 | 219 | 726 | 613 | 486 | −160 | 295 | 147 | 184 | 722 | 223 |
| Ändring (%) | −62,42 | −169,64 | 2 019,23 | −20,87 | −42,43 | −79,68 | −1 280,39 | −21,54 | −52,86 | −132,78 | 231,51 | −15,56 | −20,72 | −132,92 | −284,38 | −50,17 | 25,17 | 292,39 | −69,11 | |
| % av kassaflödet | −252,54 | −69,14 | 156,00 | 125,23 | 154,61 | 167,71 | 88,95 | 190,31 | 429,39 | −242,91 | 42,28 | 122,84 | 296,14 | 81,54 | −86,49 | 36,78 | 86,98 | −45,32 | 396,70 | −81,09 |
| Kassaflöde | 118 | 162 | 50 | 1 320 | 846 | 449 | 172 | −949 | −330 | 275 | 518 | 591 | 207 | 596 | 185 | 802 | 169 | −406 | 182 | −275 |
| Ändring (%) | 37,29 | −69,14 | 2 540,00 | −35,91 | −46,93 | −61,69 | −651,74 | −65,23 | −183,33 | 88,36 | 14,09 | −64,97 | 187,92 | −68,96 | 333,51 | −78,93 | −340,24 | −144,83 | −251,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
