Kassaflödesanalys (TTM)
IDEC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 196 | 7 443 | 9 814 | 9 652 | 7 839 | 7 009 | 5 978 | 5 504 | 9 844 | 11 248 |
| Ändring (%) | 20,13 | 31,86 | −1,65 | −18,78 | −10,59 | −14,71 | −7,93 | 78,85 | 14,26 | |
| % av kassaflödet | 1 088,93 | 732,58 | 622,32 | 4 975,26 | −1 276,71 | −5 269,92 | −1 536,76 | −18 979,31 | 984,40 | 270,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 625 | −3 147 | −3 437 | −1 386 | −1 195 | −3 110 | −1 832 | −1 922 | −2 800 | −4 097 |
| Ändring (%) | 19,89 | 9,22 | −59,67 | −13,78 | 160,25 | −41,09 | 4,91 | 45,68 | 46,32 | |
| % av kassaflödet | −461,34 | −309,74 | −217,95 | −714,43 | 194,63 | 2 338,35 | 470,95 | 6 627,59 | −280,00 | −98,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 096 | −3 672 | −5 366 | −8 578 | −8 278 | −4 403 | −4 952 | −4 462 | −5 862 | −2 905 |
| Ändring (%) | 18,60 | 46,13 | 59,86 | −3,50 | −46,81 | 12,47 | −9,89 | 31,38 | −50,44 | |
| % av kassaflödet | −544,11 | −361,42 | −340,27 | −4 421,65 | 1 348,21 | 3 310,53 | 1 273,01 | 15 386,21 | −586,20 | −69,93 |
| Kassaflöde | 569 | 1 016 | 1 577 | 194 | −614 | −133 | −389 | −29 | 1 000 | 4 154 |
| Ändring (%) | 78,56 | 55,22 | −87,70 | −416,49 | −78,34 | 192,48 | −92,54 | −3 548,28 | 315,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
