Kassaflödesanalys (TTM)
Terasaki Electric Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 288 | 3 420 | 1 208 | 39 | −555 | −663 | 1 292 | 3 819 | 6 727 | 8 327 |
| Ändring (%) | 4,01 | −64,68 | −96,77 | −1 523,08 | 19,46 | −294,87 | 195,59 | 76,15 | 23,78 | |
| % av kassaflödet | 277,94 | 184,57 | −546,61 | −3,11 | 83,84 | 160,53 | −218,24 | 206,10 | 121,14 | 189,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 189 | −928 | −909 | −933 | −1 245 | −1 314 | −2 123 | −2 417 | −2 332 | −3 193 |
| Ändring (%) | −21,95 | −2,05 | 2,64 | 33,44 | 5,54 | 61,57 | 13,85 | −3,52 | 36,92 | |
| % av kassaflödet | −100,51 | −50,08 | 411,31 | 74,40 | 188,07 | 318,16 | 358,61 | −130,44 | −42,00 | −72,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −930 | −1 181 | −1 008 | −923 | 172 | 1 196 | −155 | −212 | 927 | −743 |
| Ändring (%) | 26,99 | −14,65 | −8,43 | −118,63 | 595,35 | −112,96 | 36,77 | −537,26 | −180,15 | |
| % av kassaflödet | −78,61 | −63,73 | 456,11 | 73,60 | −25,98 | −289,59 | 26,18 | −11,44 | 16,69 | −16,87 |
| Kassaflöde | 1 183 | 1 853 | −221 | −1 254 | −662 | −413 | −592 | 1 853 | 5 553 | 4 404 |
| Ändring (%) | 56,64 | −111,93 | 467,42 | −47,21 | −37,61 | 43,34 | −413,01 | 199,68 | −20,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
