Kassaflödesanalys (TTM)
Di-Nikko Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 650 | 1 395 | −184 | −1 246 | −546 | −1 192 | 976 | 1 981 | 1 744 | 2 262 |
| Ändring (%) | 114,62 | −113,19 | 577,17 | −56,18 | 118,32 | −181,88 | 102,97 | −11,96 | 29,70 | |
| % av kassaflödet | 488,72 | 888,54 | 42,01 | −163,30 | −32,27 | −238,40 | 165,14 | 313,45 | 225,91 | 559,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −456 | −435 | −476 | 97 | −182 | −695 | 152 | −3 | −529 | −496 |
| Ändring (%) | −4,61 | 9,43 | −120,38 | −287,63 | 281,87 | −121,87 | −101,97 | 17 533,33 | −6,24 | |
| % av kassaflödet | −342,86 | −277,07 | 108,68 | 12,71 | −10,76 | −139,00 | 25,72 | −0,47 | −68,52 | −122,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | −828 | 186 | 1 723 | 2 356 | 2 364 | −655 | −1 619 | −736 | −1 083 |
| Ändring (%) | 2 200,00 | −122,46 | 826,34 | 36,74 | 0,34 | −127,71 | 147,18 | −54,54 | 47,15 | |
| % av kassaflödet | −27,07 | −527,39 | −42,47 | 225,82 | 139,24 | 472,80 | −110,83 | −256,17 | −95,34 | −268,07 |
| Kassaflöde | 133 | 157 | −438 | 763 | 1 692 | 500 | 591 | 632 | 772 | 404 |
| Ändring (%) | 18,05 | −378,98 | −274,20 | 121,76 | −70,45 | 18,20 | 6,94 | 22,15 | −47,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
